公告送出日期：2025年05月14日
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券
基金名称
投资基金
基金简称 中加颐慧定开债券
基金主代码 005336
基金合同生效日 2017年11月17日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中加颐慧三个月定期开放债券型发起
公告依据
式证券投资基金基金合同》、《中加颐慧三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》的有关规定
收益分配基准日 2025年05月07日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2025年度第2次分红
下属基金份额类别的基金简
中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C
称
下属基金份额类别的交易代
码
基准日下属基金
份额类别净值
截止基准 1.1534 1.0000
（单位:人民币
日下属基
元）
金份额类
基准日下属基金
别的相关
份额类别可供分
指标 226,733,229.72 0.00
配利润（单位:
人民币元）
本次下属基金份额类别分红
方案（单位:元/10份基金份
额）
注：截止收益分配基准日2025年05月07日中加颐慧定开债券C份额为0。
权益登记日 2025年05月15日
除息日 2025年05月15日
现金红利发放日 2025年05月16日
权益登记日在中加基金管理有限公司登记在
分红对象
册的本基金的全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以2025年05月15日除权后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2025年05月16日
直接划入其基金账户。本公司对红利再投资
所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2025年05月19日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002
税收相关事项的说明
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份额免收申购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募
说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
